Modul 03 / 12

Ce e scadent, în ambele direcții.

Banii pe care îi aștepți și cei pe care îi datorezi, pe un singur scadențar: fiecare scadență poartă suma, restul de plată și data scadenței, facturile de la furnizori și costurile recurente intră singure, iar liniile deschise se proiectează în avans într-un flux de numerar pe care îl citești înainte să se întâmple — nu după.

Vorbește cu noiToate modulele
Panoramica financiară din Equinox: indicatori de scadențe restante, la 7 și la 30 de zile, graficul cu bare al fluxului de numerar și următoarele scadențe ale unei firme demo.
Panoramica financiară — firmă demo, aplicație reală
Măsurat, nu promis
Direcții
Intrare și ieșire creanțele și datoriile trăiesc în același scadențar — sumă, rest de plată și dată scadentă pe fiecare linie, cu plățile parțiale înregistrate pe ea.
Vechimea creanțelor
5 intervale curent, 1–30, 31–60, 61–90 și peste 90 de zile — calculate direct din facturile emise, cu detaliu pe client.
Costuri recurente
Trecere din oră în oră modelele de cheltuială recurentă își generează scadențele la fiecare oră, așa că chiria și abonamentele apar pe listă înainte să surprindă contul.
Proiecție
Pe săptămână sau pe lună vederea de flux de numerar adună doar ce mai e deschis — restanțe în așteptare sau plătite parțial — așa că o scadență achitată iese din proiecție chiar în clipa în care o înregistrezi.

Un scadențar, nu o estimare

Lista de scadențe ține ambele direcții, cu filtre pe tip, stare și perioadă, și indicatorii care contează dintr-o privire: cât e restant, ce ajunge scadent în șapte zile, în treizeci. Restanța se calculează în momentul în care te uiți, nu se stochează niciodată — așa că lista e corectă chiar și în dimineața în care ceva tocmai a trecut de termen. Plățile se înregistrează pe linie, parțial sau integral, iar restul de plată urmează.

Intră singure
O factură de furnizor înregistrată își creează scadența de plată pe loc; modelele recurente adaugă pe a lor în fiecare oră. Înregistrările manuale și scadențele F24 completează tabloul.
Solicitări, la activare
Facturile clienților ajunse la scadență pot trimite automat un email de solicitare datat — pornit pe firmă, niciodată de două ori pentru aceeași tăcere.
Scadențarul din Equinox: scadențe de plată ale unei firme demo, cu direcție, sume, resturi de plată, date scadente și stări.
Scadențarul — ambele direcții, plăți parțiale incluse

Trezoreria, proiectată în avans

Vederea de flux de numerar ia fiecare scadență deschisă — în așteptare sau plătită parțial — și așază resturile de plată pe săptămână sau pe lună, intrări față de ieșiri. Nimic ipotetic nu intră în grafic: e suma a ceea ce scadențarul știe deja, și tocmai de aceea merită citit lunea dimineața.

Proiecția de flux de numerar din Equinox: resturi de plată deschise, la intrare și la ieșire, ale unei firme demo, grupate pe perioadă într-un grafic cu bare.
Flux de numerar — scadențe deschise, proiectate pe perioadă

O vechime a creanțelor care spune numele clientului

Raportul de vechime a creanțelor citește facturile emise și grupează restanțele în cinci intervale — curent, apoi 1–30, 31–60, 61–90 și peste 90 de zile. Fiecare interval se deschide spre clienții din spatele lui, așa că discuția despre o plată întârziată pornește de la un număr pe care îl văd amândouă părțile.

Raportul de vechime a creanțelor din Equinox: creanțe restante ale unei firme demo, grupate în intervale de zile, cu detaliu pe client.
Vechimea creanțelor — cinci intervale, detaliu pe client

Costuri recurente, pe model

Chirie, utilități, abonamente: definești regula o singură dată — frecvență, sumă, furnizor — și trecerea orară generează fiecare apariție ca scadență pe scadențar. Modelul își arată următoarea apariție, așa că știi mereu ce urmează să intre pe listă.

Vederea de cheltuieli recurente din Equinox: modele de cheltuială ale unei firme demo, cu frecvență, sumă și următoarea apariție.
Cheltuieli recurente — modelele și următoarea lor apariție

Citește trezoreria înainte să se întâmple.

Spune-ne cum urmărești scadențele azi — o foaie de calcul, soldul din bancă, memoria. Îți arătăm scadențarul pe date ca ale tale și îți spunem deschis ce nu face.

Vorbește cu noiToate modulele